新能源汽车渐行渐近 产业链竞争日趋加剧

储能世界网讯:7月的流动性环境难以明显改善。7月5日补缴存款准备金,约4000亿元左右的财政存款上缴,QE退出预期以及人民币贬值预期扩大对外汇占款的负面影响,以及6月份央行鲜明态度导致金融机构“去杠杆”行为继续进行。目前期限利差倒挂显示当期流动性环境处于偏紧的状态,预示着后续经济可能出现“低增长低通胀”的衰退模式,该组合不利于市场估值及企业盈利。此外,IPO重启、中报验证期、减持压力等累积的冲击,会选择一个时点宣泄出去,所以市场短期应该还是会有震荡。

就短期热点而言,本周新能源车带动锂电池行业个股走强迹象非常明显。从行业本身而言,应用性已经大幅提高,动力电池过去3年技术进步显著,在充分消耗使用的前提下,动力成本已比汽油车便宜。虽然动力电池目前还有续航里程短和回收里程长的瓶颈,但新商业模式可解决这些问题。长途大巴无法快速充电,而如果采用换电模式,可以使纯电动大巴在城际间使用;私家车如果采用电池租赁+换电模式,则可以降低初装电池量,同时可以解决偶发的长途旅行需要。最终解决这些问题,有赖电池或其它储能技术的进步,电池的技术进步仍在持续,性价比仍以每年超过10%的速度提升。

同时,作为典型的主题型投资板块,行业内的任何利好消息或政策都有可能成为板块上涨的催化剂。比如特斯拉销售超预期事件以及未来一段时间可能的新能源汽车相关政策出台都有可能成为板块行情的开始,最近“第九届新能源汽车展览会6日举办”也可能成了板块走强的一个诱因。对未来政策的判断上,我们不妨大胆判断,与2009年的“十城千辆”工程相比,如果未来有新的政策出台,纯电动车的补贴力度或加大:2009年的补贴政策对混合动力车补助力度较大,经过几年的发展混合动力汽车的发展已经日臻成熟,而纯电动车的发展相对滞后,不排除加大纯电动车补贴力度的可能,这也符合新能源汽车发展方向;第二,补贴范围或将扩大:2009年的“十城千辆”计划共有25个城市列入补贴范围,如果出台新的补贴政策,或许会从原来的局部示范进入全国示范阶段。

当然,寻找未来最具弹性的标的角度而言,建议关注金瑞科技(600390)。金瑞科技下属生产电源材料的公司有两家:一家是控股子公司金天能源材料有限公司,主营球形氢氧化镍和前驱体材料;另一家是参股公司湖南长远锂科有限公司。主营钴酸锂、锰酸锂、三元材料等锂电池正极材料。今年大股东将把控股的长远锂科注入到上市公司。届时金瑞科技将成为国内正极材料最齐全的公司。

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